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出纳培训实操内容

来源: 出纳培训实操内容    作者:佚名   发布时间:2018-06-13 14:48:51


 一:票据审核


1、审核公司出差员工费用报销原始凭证


2、现金支票和转账支票的购买和审核


二:收付结算


1、 记录每天现金、银行存款的收及支,严格按规定收付款项。


2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 


3、登记现金日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金


4、日记账和银行存款日记账,并保证结出余额。 


5、 保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。 


6、保空白支票和各种印章的保管,登记注销支票。 


7、复核收入凭证,办理销售结算。 


(2)与客户供应商往来结算。 


1、定期与银行对账,结算


2、与往来客户对账,月末跟会计核对往来账


3、工商年审、税务变更等等




三:工资结算。 



执行工资计划,监督工资使用。 


审核工资单据,发放工资奖金 


编制各类月报,季报等


 负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。


根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表


 

四:老板分配的其它内容等等


  

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